| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 283.00 | 260 762.00 | 124 522.00 | 385 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 630.00 | 1 189 164.00 | 245 466.00 | 1 434 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 417.00 | 1 472 949.00 | 427 468.00 | 1 900 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 484.00 | 6 000.00 | 232 484.00 | 238 484.00 |
BZ Autres créances | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CF Disponibilités | 209 943.00 | | 209 943.00 | 209 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 926.00 | 6 000.00 | 662 926.00 | 668 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 343.00 | 1 478 949.00 | 1 090 394.00 | 2 569 343.00 |
CU Autres participations | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 133.00 | 1 506 133.00 | | 1 506 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | -639 927.00 | -603 892.00 | | -639 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 137.00 | -36 035.00 | | -250 137.00 |
DL TOTAL (I) | 815 197.00 | 1 065 334.00 | | 815 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 816.00 | 188 679.00 | | 83 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | 15 276.00 | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 87 376.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 748.00 | 131 778.00 | | 137 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 144.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 636.00 | 45 930.00 | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 197.00 | 378 362.00 | | 275 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 394.00 | 1 443 696.00 | | 1 090 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 362.00 | | | 378 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 1 150.00 | | 1 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
FG Production vendue services | 560 428.00 | 3 731.00 | 564 159.00 | 560 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 547.00 | 3 731.00 | 657 278.00 | 653 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454.00 | 1 317.00 | | 16 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454.00 | 1 317.00 | | 16 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 454.00 | -1 317.00 | | -16 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 357.00 | -15 380.00 | | -21 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 672.00 | 925 231.00 | | 756 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 809.00 | 961 266.00 | | 1 006 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 137.00 | -36 035.00 | | -250 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 105.00 | 660.00 | 137 993.00 | 1 931 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 57 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 339.00 | 1 900 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 235.00 | 1 434 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 065.00 | | 83 953.00 | 321 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 827.00 | | 54 040.00 | 1 549 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 924.00 | 660.00 | | 56 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 203.00 | 198 983.00 | 169 236.00 | 1 443 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 810.00 | 47 687.00 | | 232 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 104.00 | 151 296.00 | 169 236.00 | 1 207 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | 4 000.00 | 6 192.00 | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | 4 000.00 | 6 192.00 | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192.00 | 4 000.00 | 6 192.00 | 8 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 6 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 796.00 | 294 296.00 | 19 500.00 | 313 796.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 7 122.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 083.00 | 9 100.00 | | 20 083.00 |
ST Autres comptes | 124 380.00 | 137 893.00 | | 124 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 812.00 | 157 864.00 | | 138 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 122 960.00 | 56 162.00 | | 122 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 388.00 | 11 997.00 | | 15 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 520.00 | 19 119.00 | | 19 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 130.00 | 146 131.00 | | 162 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 774.00 | 75 644.00 | | 83 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 235.00 | 361 020.00 | | 406 235.00 |