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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 787.00 | 103.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 39 874.00 | 15 830.00 | 55 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 610.00 | 41 661.00 | 15 949.00 | 57 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 966.00 | 2 217.00 | 288 749.00 | 290 966.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | 165.00 | 31.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 278 947.00 | | 278 947.00 | 278 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 360.00 | 2 381.00 | 597 979.00 | 600 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 970.00 | 44 042.00 | 613 928.00 | 657 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 546.00 | 97 179.00 | | 78 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 16 367.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 157 540.00 | 122 346.00 | | 157 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 50 000.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 988.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 78 774.00 | | 62 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 868.00 | 295 694.00 | | 289 868.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 388.00 | 425 825.00 | | 456 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 928.00 | 554 689.00 | | 613 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 388.00 | 425 825.00 | | 456 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 113.00 | | 9 508.00 | 57 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011.00 | 57 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 55 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 207.00 | | 9 508.00 | 55 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 913.00 | 8 394.00 | 7 646.00 | 40 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 400.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 7 994.00 | 7 646.00 | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
VW T.V.A. | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 388.00 | 456 388.00 | | 456 388.00 |