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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 1 817.00 | 567.00 | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
AP Constructions | 3 254.00 | 2 939.00 | 315.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 151.00 | 43 388.00 | 41 762.00 | 85 151.00 |
BN En cours de production de biens | 440 058.00 | | 440 058.00 | 440 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
BZ Autres créances | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 041.00 | | 800 041.00 | 800 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 191.00 | 43 388.00 | 841 803.00 | 885 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DL TOTAL (I) | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 803.00 | | | 254 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 498.00 | | | 739 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 803.00 | | | 841 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 498.00 | | | 739 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 161.00 | | 916 161.00 | 916 161.00 |
FG Production vendue services | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 475.00 | | 951 475.00 | 951 475.00 |
FM Production stockée | | | 157 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 405.00 | | | 1 113 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 658.00 | | | 1 056 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 042.00 | | 10 109.00 | 75 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | 1 109.00 | 15 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 400.00 | 988.00 | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 542.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 446.00 | | 41 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VB T. V. A. | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 038.00 | 292 038.00 | 27 000.00 | 319 038.00 |
VW T.V.A. | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 510.00 | 396 510.00 | | 396 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
ST Autres comptes | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 031.00 | | | 54 031.00 |