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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 429.00 | | 453 429.00 | 453 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
AN Terrains | 167 359.00 | 26 447.00 | 140 912.00 | 167 359.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 450.00 | 68 794.00 | 60 656.00 | 129 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920 931.00 | 6 217 712.00 | 703 219.00 | 6 920 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 988 405.00 | 136 652.00 | 9 851 753.00 | 9 988 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881 136.00 | 136 652.00 | 7 744 485.00 | 7 881 136.00 |
BZ Autres créances | 1 818 996.00 | | 1 818 996.00 | 1 818 996.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 405.00 | 136 652.00 | 9 851 753.00 | 9 988 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 812 232.00 | 6 512 905.00 | 11 299 327.00 | 17 812 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 852 950.00 | 515 817.00 | | 852 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 256.00 | 337 133.00 | | -261 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 694.00 | 3 052 950.00 | | 2 791 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 771.00 | 386 757.00 | | 268 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 365.00 | 2 215 526.00 | | 2 305 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 941.00 | 2 934 496.00 | | 3 391 941.00 |
EA Autres dettes | 2 539 957.00 | 960 487.00 | | 2 539 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 507 634.00 | 6 497 265.00 | | 8 507 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 299 327.00 | 9 550 215.00 | | 11 299 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 378 815.00 | 129 069.00 | 33 507 884.00 | 33 378 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 378 815.00 | 129 069.00 | 33 507 884.00 | 33 378 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 645 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 829 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 502 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 267 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 914.00 | 60 870.00 | | 297 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 500.00 | 78 000.00 | | 306 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 414.00 | 138 870.00 | | 604 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 626.00 | 16 369.00 | | 229 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 787.00 | 122 501.00 | | 374 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 250 060.00 | 27 840 084.00 | | 34 250 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511 317.00 | 27 502 951.00 | | 34 511 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 256.00 | 337 133.00 | | -261 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 009.00 | | 887 828.00 | 7 601 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 800.00 | 89 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 010.00 | 7 823 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 210.00 | 7 217 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 729.00 | | 10 000.00 | 506 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932 122.00 | | 837 828.00 | 6 932 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 158.00 | | 40 000.00 | 162 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445 168.00 | 444 847.00 | 513 761.00 | 6 445 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381 868.00 | 444 847.00 | 513 761.00 | 6 381 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 653.00 | 67 329.00 | 32 330.00 | 101 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 653.00 | 67 329.00 | 32 330.00 | 101 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 653.00 | 67 329.00 | 32 330.00 | 101 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 329.00 | 32 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 365.00 | 2 305 365.00 | | 2 305 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 635.00 | 1 012 635.00 | | 1 012 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 033.00 | 575 033.00 | | 575 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 957.00 | 2 539 957.00 | | 2 539 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 820 282.00 | 7 718 338.00 | 101 944.00 | 7 820 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
VB T. V. A. | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 306.00 | 120 845.00 | 33 461.00 | 154 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 795.00 | 220 795.00 | | 220 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 059.00 | 1 424 059.00 | | 1 424 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831 079.00 | 9 578 932.00 | 252 147.00 | 9 831 079.00 |
VW T.V.A. | 1 583 478.00 | 1 583 478.00 | | 1 583 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 034.00 | 8 472 572.00 | 33 461.00 | 8 506 034.00 |