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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 2 446.00 | 10 317.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 011.00 | 3 614.00 | 52 397.00 | 56 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 774.00 | 6 060.00 | 62 714.00 | 68 774.00 |
BZ Autres créances | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CF Disponibilités | 528 317.00 | | 528 317.00 | 528 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 683.00 | | 712 683.00 | 712 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 458.00 | 6 060.00 | 775 398.00 | 781 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 092.00 | | | 269 092.00 |
DL TOTAL (I) | 642 582.00 | | | 642 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 398.00 | | | 775 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 774.00 | | 688 774.00 | 688 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 774.00 | | 688 774.00 | 688 774.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 505.00 | | | 654 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 909.00 | | | 303 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 596.00 | | | 350 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 459.00 | | | 1 343 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 367.00 | | | 1 074 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 092.00 | | | 269 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 787.00 | | 59 574.00 | 378 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 587.00 | 68 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 923.00 | 68 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 664.00 | | | 253 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | | 59 574.00 | 125 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 574.00 | 28 912.00 | 80 427.00 | 57 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 28 912.00 | 55 437.00 | 32 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 429.00 | | | 361 429.00 |