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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 895.00 | 118 458.00 | 140 437.00 | 258 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 496.00 | 126 139.00 | 245 357.00 | 371 496.00 |
BT Marchandises | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CF Disponibilités | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 315.00 | | 879 315.00 | 879 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 811.00 | 126 139.00 | 1 124 672.00 | 1 250 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
DH Report à nouveau | 266 418.00 | 202 165.00 | | 266 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | 64 253.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 387 766.00 | 353 467.00 | | 387 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 388.00 | 268 201.00 | | 254 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 81 300.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 856.00 | 227 900.00 | | 317 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 65 653.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | 54 857.00 | | 55 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 906.00 | 697 910.00 | | 736 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 672.00 | 1 051 377.00 | | 1 124 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 041.00 | 18 740.00 | | 90 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 041.00 | 18 740.00 | | 90 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 388.00 | 116 808.00 | 137 580.00 | 254 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 277.00 | 111 357.00 | 104 921.00 | 216 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 906.00 | 599 327.00 | 137 580.00 | 736 906.00 |