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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 689.00 | 118 651.00 | 28 038.00 | 146 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 609.00 | 118 651.00 | 73 959.00 | 192 609.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
084 Disponibilités | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
110 Total général Actif | 299 540.00 | 118 651.00 | 180 889.00 | 299 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 012.00 | 334 989.00 | | 197 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 348.00 | 3 578.00 | | 48 348.00 |
230 Autres produits | 21 235.00 | 21 384.00 | | 21 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 595.00 | 359 951.00 | | 266 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 951.00 | 98 372.00 | | 58 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | -340.00 | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 63 357.00 | 79 680.00 | | 63 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 4 467.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 605.00 | 125 641.00 | | 91 605.00 |
252 Charges sociales | 14 381.00 | 33 761.00 | | 14 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | 7 302.00 | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 136.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 987.00 | 349 018.00 | | 241 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 607.00 | 10 933.00 | | 24 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 245.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 158.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 2 067.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 737.00 | 9 310.00 | | 23 737.00 |