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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343 331.00 | 1 218 306.00 | 125 024.00 | 1 343 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 344.00 | 255.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 730.00 | 24 577.00 | 5 153.00 | 29 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 713.00 | 1 632 129.00 | 202 583.00 | 1 834 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 140.00 | 215 287.00 | 473 852.00 | 689 140.00 |
BZ Autres créances | 411 404.00 | 320 275.00 | 91 128.00 | 411 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 992.00 | 535 563.00 | 569 429.00 | 1 104 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 705.00 | 2 167 693.00 | 772 012.00 | 2 939 705.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | -544 041.00 | | | -544 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 145.00 | | | -150 145.00 |
DL TOTAL (I) | -463 979.00 | | | -463 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 295.00 | | | 401 295.00 |
EA Autres dettes | 301 867.00 | | | 301 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 992.00 | | | 1 235 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 012.00 | | | 772 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 076.00 | | | 701 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 635.00 | | | 1 775 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 457.00 | | | 1 342 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 073.00 | | | 401 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 433.00 | 93 697.00 | | 1 153 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 463.00 | 91 844.00 | | 1 126 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 1 853.00 | | 23 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 503.00 | 8 345.00 | 8 285.00 | 920 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 503.00 | 8 345.00 | 15 285.00 | 927 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | 8 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 695.00 | 103 133.00 | 14 442.00 | 126 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 221.00 | 35 035.00 | 6 186.00 | 56 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 669.00 | 115 871.00 | 37 797.00 | 153 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 867.00 | 4 098.00 | 297 769.00 | 301 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 428 989.00 | | | 428 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
VB T. V. A. | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VC Groupe et associés | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VP Divers | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 380.00 | 531.00 | 22 849.00 | 23 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 465.00 | 1 104 392.00 | 16 072.00 | 1 120 465.00 |
VW T.V.A. | 168 024.00 | 155 003.00 | 13 020.00 | 168 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 992.00 | 701 076.00 | 392 066.00 | 1 235 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
ST Autres comptes | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |