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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 12 403.00 | 52.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 558.00 | 12 403.00 | 2 155.00 | 14 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 601.00 | 4 104.00 | 72 497.00 | 76 601.00 |
CF Disponibilités | 486 738.00 | | 486 738.00 | 486 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 299.00 | 4 104.00 | 564 195.00 | 568 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 857.00 | 16 507.00 | 566 350.00 | 582 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 476 268.00 | 407 351.00 | | 476 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 957.00 | 69 717.00 | | 67 957.00 |
DL TOTAL (I) | 553 025.00 | 485 068.00 | | 553 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 30 441.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | 24 937.00 | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 246 451.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325.00 | 118 725.00 | | 13 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 350.00 | 603 793.00 | | 566 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 277.00 | | 285 277.00 | 285 277.00 |
FG Production vendue services | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 286.00 | | 289 286.00 | 289 286.00 |
FM Production stockée | | | -29 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 20 229.00 | | 18 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 173.00 | 343 031.00 | | 294 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 216.00 | 273 314.00 | | 226 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 957.00 | 69 717.00 | | 67 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 306.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 306.00 | | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 118.00 | 15 118.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 4 104.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 19 222.00 | 19 268.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 19 222.00 | 19 268.00 | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |