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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 214.00 | 14 222.00 | 20 992.00 | 35 214.00 |
AP Constructions | 32 055.00 | 23 788.00 | 8 267.00 | 32 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 9 601.00 | 13 513.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 598.00 | 467 648.00 | 188 950.00 | 656 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 142.00 | 515 260.00 | 256 882.00 | 772 142.00 |
BT Marchandises | 2 850 350.00 | 260 374.00 | 2 589 976.00 | 2 850 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 085.00 | 11 172.00 | 1 317 913.00 | 1 329 085.00 |
BZ Autres créances | 295 260.00 | | 295 260.00 | 295 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 846.00 | | 2 006 846.00 | 2 006 846.00 |
CF Disponibilités | 6 200 515.00 | | 6 200 515.00 | 6 200 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 026.00 | 271 546.00 | 12 615 481.00 | 12 887 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 172.00 | 786 805.00 | 12 899 367.00 | 13 686 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 039 006.00 | 4 471 098.00 | | 6 039 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 884.00 | 1 567 908.00 | | 1 290 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 429 890.00 | 7 139 006.00 | | 8 429 890.00 |
DP Provisions pour risques | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 119.00 | 73 978.00 | | 2 044 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 39 704.00 | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 582.00 | 63 194.00 | | 43 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 650.00 | 604 416.00 | | 1 207 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 176.00 | 796 969.00 | | 761 176.00 |
EA Autres dettes | 26 122.00 | 11 984.00 | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 353.00 | 1 590 245.00 | | 4 086 353.00 |
ED (V) | 7 423.00 | 18 961.00 | | 7 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 367.00 | 8 748 212.00 | | 12 899 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 310.00 | 1 546 150.00 | | 4 072 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 939.00 | | 9 349 939.00 | 9 349 939.00 |
FG Production vendue services | 179 229.00 | 12 070.00 | 191 299.00 | 179 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 168.00 | 12 070.00 | 9 541 238.00 | 9 529 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | 4 340.00 | | 8 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 990.00 | 27 598.00 | | 20 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 296.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 3 942.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 4 516.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 779.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 824.00 | 750 911.00 | | 512 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993 273.00 | 10 848 472.00 | | 9 993 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 389.00 | 9 280 564.00 | | 8 702 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 884.00 | 1 567 908.00 | | 1 290 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 634.00 | | 60 868.00 | 692 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 750 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 711 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | 23 970.00 | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 990.00 | | 36 898.00 | 677 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 936.00 | 57 443.00 | 3 120.00 | 460 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 5 552.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 266.00 | 51 891.00 | 3 120.00 | 452 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 382 589.00 | 260 374.00 | 382 589.00 | 382 589.00 |
6T Sur comptes clients | 14 421.00 | 1 842.00 | 5 090.00 | 14 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 010.00 | 262 215.00 | 387 679.00 | 397 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 010.00 | 637 915.00 | 387 679.00 | 397 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 650.00 | 1 207 650.00 | | 1 207 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 836.00 | 382 836.00 | | 382 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 678.00 | 1 315 678.00 | | 1 315 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 095.00 | 30 052.00 | 14 043.00 | 2 044 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
VP Divers | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 205.00 | 1 640 205.00 | | 1 640 205.00 |
VW T.V.A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 771.00 | 2 028 728.00 | 14 043.00 | 4 042 771.00 |