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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 4 884.00 | 1 147.00 | 6 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 222.00 | 16 170.00 | 123 053.00 | 139 222.00 |
BT Marchandises | 174 035.00 | | 174 035.00 | 174 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 135.00 | 46 026.00 | 758 109.00 | 804 135.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 572 070.00 | | 572 070.00 | 572 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 233.00 | 46 026.00 | 2 147 207.00 | 2 193 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 455.00 | 62 195.00 | 2 270 259.00 | 2 332 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 834.00 | | | 1 018 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 586.00 | | | 407 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 220.00 | | | 1 435 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 072.00 | | | 746 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 039.00 | | | 835 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 259.00 | | | 2 270 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 039.00 | | | 835 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 558 498.00 | 152 998.00 | 8 711 496.00 | 8 558 498.00 |
FG Production vendue services | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 538.00 | 152 998.00 | 8 899 536.00 | 8 746 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 013.00 | | | 199 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 366.00 | | | 8 911 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 779.00 | | | 8 503 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 586.00 | | | 407 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203.00 | | 120 019.00 | 19 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 120 019.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603.00 | 567.00 | | 15 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 567.00 | | 4 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 358.00 | 6 592.00 | 6 924.00 | 46 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 358.00 | 6 592.00 | 6 924.00 | 46 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 358.00 | 6 592.00 | 6 924.00 | 46 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 072.00 | 746 072.00 | | 746 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 755 577.00 | | | 755 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VI Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 086.00 | 846 180.00 | 1 906.00 | 848 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 039.00 | 835 039.00 | | 835 039.00 |