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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 12 100.00 | 6 079.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 64 741.00 | 23 295.00 | 88 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 894.00 | 79 521.00 | 29 374.00 | 108 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 688.00 | | 371 688.00 | 371 688.00 |
BZ Autres créances | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CF Disponibilités | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 442.00 | | 668 442.00 | 668 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 336.00 | 79 521.00 | 697 816.00 | 777 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 473.00 | 223 943.00 | | 283 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 496.00 | 103 039.00 | | 83 496.00 |
DL TOTAL (I) | 388 969.00 | 348 982.00 | | 388 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255.00 | 29 952.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 79 714.00 | | 83 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 118.00 | 175 656.00 | | 186 118.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 847.00 | 290 828.00 | | 308 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 816.00 | 639 809.00 | | 697 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 347.00 | 269 574.00 | | 296 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 689.00 | | 102 980.00 | 179 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 775.00 | 108 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 775.00 | 106 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 009.00 | | 102 980.00 | 177 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 290.00 | 6 842.00 | 70 611.00 | 143 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 610.00 | 6 842.00 | 70 611.00 | 140 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 371 688.00 | 371 688.00 | | 371 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VC Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 255.00 | 8 754.00 | 12 500.00 | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VP Divers | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
VW T.V.A. | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 847.00 | 296 347.00 | 12 500.00 | 308 847.00 |