| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 4 765.00 | 382.00 | 5 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 898.00 | 4 765.00 | 69 132.00 | 73 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 719.00 | 44 000.00 | 547 719.00 | 591 719.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 206.00 | 44 000.00 | 571 206.00 | 615 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 105.00 | 48 765.00 | 640 339.00 | 689 105.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 855.00 | | | 419 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 736.00 | | | 391 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628.00 | | 63 270.00 | 10 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | | 520.00 | 4 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 62 750.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 641.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 641.00 | | 4 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 539 095.00 | 539 095.00 | | 539 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 051.00 | 7 931.00 | 28 119.00 | 36 051.00 |
VI Groupe et associés | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 130.00 | 596 380.00 | 62 750.00 | 659 130.00 |
VW T.V.A. | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 855.00 | 391 736.00 | 28 119.00 | 419 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |