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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 626.00 | 79 556.00 | 35 071.00 | 114 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 581.00 | 612 871.00 | 56 711.00 | 669 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 170.00 | 121 071.00 | 96 099.00 | 217 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 468.00 | 813 497.00 | 198 971.00 | 1 012 468.00 |
BT Marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 952.00 | 3 434.00 | 249 518.00 | 252 952.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 791 609.00 | | 791 609.00 | 791 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 635.00 | 3 434.00 | 1 114 201.00 | 1 117 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 103.00 | 816 931.00 | 1 313 172.00 | 2 130 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 836.00 | | | 1 043 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 172.00 | | | 1 313 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 167.00 | | 97 893.00 | 919 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 1 012 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 1 001 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 076.00 | | 97 893.00 | 908 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 647.00 | 56 441.00 | 4 592.00 | 761 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 647.00 | 56 441.00 | 4 592.00 | 761 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 102.00 | 3 434.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 102.00 | 3 434.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 102.00 | 3 434.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 41 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 248 831.00 | 248 831.00 | | 248 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 12 820.00 | 5 052.00 | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 388.00 | 290 388.00 | | 290 388.00 |
VW T.V.A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 336.00 | 264 284.00 | 5 052.00 | 269 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
ST Autres comptes | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 621 309.00 | | | 621 309.00 |
YT Sous‐traitance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 144.00 | | | 729 144.00 |