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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 21 645.00 | 12 473.00 | 9 172.00 | 21 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 941.00 | 77 587.00 | 8 354.00 | 85 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 13 882.00 | 7 432.00 | 21 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 944.00 | 104 572.00 | 32 372.00 | 136 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 848.00 | 1 390.00 | 59 458.00 | 60 848.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 805.00 | 1 390.00 | 228 415.00 | 229 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 749.00 | 105 962.00 | 260 787.00 | 366 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 171 492.00 | 164 995.00 | | 171 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | 6 498.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 185 529.00 | 179 907.00 | | 185 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 175.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 26 478.00 | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | 27 952.00 | | 37 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 258.00 | 54 605.00 | | 75 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 787.00 | 234 512.00 | | 260 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 228.00 | | 481 228.00 | 481 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 228.00 | | 481 228.00 | 481 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 395.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 395.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 105.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 519.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 239.00 | 381 666.00 | | 490 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 617.00 | 375 168.00 | | 484 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622.00 | 6 498.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 342.00 | | 16 888.00 | 120 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 136 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 626.00 | | 16 888.00 | 118 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 167.00 | 8 691.00 | 287.00 | 96 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 287.00 | 287.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 538.00 | 8 405.00 | | 95 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | 1 280.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 1 280.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | 1 280.00 | 2 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 6 627.00 | 11 725.00 | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 391.00 | 84 591.00 | 800.00 | 85 391.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 258.00 | 63 533.00 | 11 725.00 | 75 258.00 |