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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 7 094.00 | 6 778.00 | 317.00 | 7 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 077.00 | 7 915.00 | 5 162.00 | 13 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 407.00 | 25 929.00 | 103 479.00 | 129 407.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | 20 000.00 | 24 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 886.00 | 20 000.00 | 28 886.00 | 48 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 294.00 | 45 929.00 | 132 365.00 | 178 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 72 830.00 | 54 999.00 | | 72 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513.00 | 17 831.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 84 922.00 | 81 410.00 | | 84 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 19 062.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 3 110.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | 16 836.00 | | 13 515.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 11 500.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 443.00 | 50 508.00 | | 47 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 365.00 | 131 918.00 | | 132 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 443.00 | 53 741.00 | | 47 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | 1 795.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 799.00 | 200 275.00 | | 179 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 287.00 | 182 444.00 | | 176 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513.00 | 17 831.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 098.00 | | 3 309.00 | 126 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | | 3 309.00 | 28 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 976.00 | 953.00 | | 24 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | 953.00 | | 24 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |