| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 923.00 | 15.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 852.00 | 64 851.00 | 227 001.00 | 291 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 648.00 | 66 774.00 | 251 874.00 | 318 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 429.00 | 66 774.00 | 329 655.00 | 396 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
DH Report à nouveau | -338 964.00 | -344 603.00 | | -338 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 5 639.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | -194 587.00 | -198 572.00 | | -194 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 448.00 | 725 652.00 | | 510 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 592.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 19 118.00 | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 5 684.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 243.00 | 753 060.00 | | 524 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 655.00 | 554 488.00 | | 329 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 243.00 | 753 060.00 | | 524 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 18 601.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 712.00 | 4 294.00 | | 17 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 812.00 | 22 895.00 | | 17 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 4 292.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 6 681.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | 16 214.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 100.00 | 81 974.00 | | 54 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 115.00 | 76 335.00 | | 50 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | 5 639.00 | | 3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 501.00 | | | 346 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 318 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 058.00 | 293 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 493.00 | 17 834.00 | 19 553.00 | 68 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 493.00 | 17 834.00 | 19 553.00 | 68 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 510 448.00 | 510 448.00 | | 510 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 142.00 | 59 544.00 | 9 598.00 | 69 142.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 243.00 | 524 243.00 | | 524 243.00 |