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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 875.00 | 473 181.00 | 17 693.00 | 490 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 667.00 | 702 214.00 | 74 452.00 | 776 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 844.00 | 254 968.00 | 72 875.00 | 327 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 257.00 | 1 434 234.00 | 403 023.00 | 1 837 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 883.00 | | 226 883.00 | 226 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 187.00 | 11 045.00 | 86 141.00 | 97 187.00 |
BZ Autres créances | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CF Disponibilités | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 397.00 | 11 045.00 | 496 351.00 | 507 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 655.00 | 1 445 279.00 | 899 375.00 | 2 344 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 350 000.00 | | |
DG Autres réserves | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
DH Report à nouveau | | -7 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 871.00 | -199 102.00 | | -344 871.00 |
DL TOTAL (I) | 87 992.00 | 274 938.00 | | 87 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 418.00 | 127 903.00 | | 254 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 312.00 | | 5 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 160 970.00 | | 193 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 834.00 | 191 580.00 | | 271 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EA Autres dettes | 32 355.00 | 45 325.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 382.00 | 526 092.00 | | 811 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 375.00 | 801 030.00 | | 899 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 887.00 | 524 053.00 | | 579 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 949.00 | |
FM Production stockée | | | 5 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 859.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | 4 304.00 | | 9 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 4 850.00 | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | -4 850.00 | | -4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 506.00 | 1 669 578.00 | | 1 260 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 378.00 | 1 868 680.00 | | 1 605 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 871.00 | -199 102.00 | | -344 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 727.00 | 157 926.00 | 31 175.00 | 1 719 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 570.00 | 1 837 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 570.00 | 1 341 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 099.00 | | 18 645.00 | 476 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 869.00 | 157 926.00 | 12 515.00 | 1 242 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 15.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 185.00 | 80 859.00 | 60 810.00 | 1 414 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 988.00 | 11 063.00 | | 465 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 197.00 | 69 796.00 | 60 810.00 | 948 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 418.00 | 65 203.00 | 189 215.00 | 254 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 956.00 | 162 450.00 | 506.00 | 162 956.00 |
VW T.V.A. | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 103.00 | 579 887.00 | 189 215.00 | 769 103.00 |