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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 2 512.00 | 2 117.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 463.00 | 23 346.00 | 2 117.00 | 25 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 415.00 | 30 335.00 | 4 537 081.00 | 4 567 415.00 |
BZ Autres créances | 1 313 091.00 | | 1 313 091.00 | 1 313 091.00 |
CF Disponibilités | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 139.00 | 30 335.00 | 6 394 804.00 | 6 425 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 602.00 | 53 680.00 | 6 396 922.00 | 6 450 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 910 933.00 | 714 260.00 | | 910 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 429.00 | 1 596 673.00 | | 1 208 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 361.00 | 2 860 933.00 | | 2 669 361.00 |
DP Provisions pour risques | 353 213.00 | 82 847.00 | | 353 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 213.00 | 82 847.00 | | 353 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 942.00 | 503 226.00 | | 403 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 374.00 | 1 577 136.00 | | 2 800 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 031.00 | 389 302.00 | | 170 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 347.00 | 2 469 664.00 | | 3 374 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 922.00 | 5 413 444.00 | | 6 396 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 347.00 | 2 469 664.00 | | 3 374 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 915 689.00 | 1 684 515.00 | 13 600 204.00 | 11 915 689.00 |
FG Production vendue services | 360 842.00 | 4 275.00 | 365 117.00 | 360 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 531.00 | 1 688 790.00 | 13 965 321.00 | 12 276 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 071 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 494.00 | |
GE Autres charges | | | 908 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 290 498.00 | 211 728.00 | | 290 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908 244.00 | 793 261.00 | | 908 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 944.00 | 695 607.00 | | 469 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 684.00 | 13 923 903.00 | | 14 415 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 256.00 | 12 327 231.00 | | 13 207 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 429.00 | 1 596 673.00 | | 1 208 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 939.00 | | 2 524.00 | 22 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | 2 524.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 939.00 | 407.00 | | 22 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 407.00 | | 2 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 847.00 | 347 494.00 | 77 127.00 | 82 847.00 |
6T Sur comptes clients | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 181.00 | 347 494.00 | 77 127.00 | 113 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 494.00 | 77 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 374.00 | 2 800 374.00 | | 2 800 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 047.00 | 4 534 047.00 | | 4 534 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VB T. V. A. | 1 087 428.00 | 1 087 428.00 | | 1 087 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 942.00 | 403 942.00 | | 403 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 177.00 | 5 885 177.00 | | 5 885 177.00 |
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 347.00 | 3 374 347.00 | | 3 374 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 722.00 | 103 817.00 | | 137 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 977.00 | 17 753.00 | | 18 977.00 |
ST Autres comptes | 562 743.00 | 497 631.00 | | 562 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 383.00 | 49 566.00 | | 47 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 093.00 | 33 202.00 | | 16 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 815.00 | 137 019.00 | | 153 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 062.00 | 1 244 320.00 | | 1 319 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 224.00 | 1 224 528.00 | | 1 396 224.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 603.00 | 1 065 671.00 | | 1 150 603.00 |