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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 5 581.00 | 15 269.00 | 20 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | 14 506.00 | 4 040.00 | 18 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 553.00 | 690 829.00 | 687 723.00 | 1 378 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 41 387.00 | 22 434.00 | 63 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 911.00 | 752 304.00 | 740 607.00 | 1 492 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
BN En cours de production de biens | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 268.00 | 1 141.00 | 397 127.00 | 398 268.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 084.00 | 1 141.00 | 937 943.00 | 939 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 995.00 | 753 445.00 | 1 678 549.00 | 2 431 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 358 645.00 | 358 645.00 | | 358 645.00 |
DH Report à nouveau | 133 328.00 | 145 019.00 | | 133 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 144.00 | -11 692.00 | | 60 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 761.00 | 55 612.00 | | 48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 705 377.00 | 652 085.00 | | 705 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 636.00 | 790 222.00 | | 574 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | 37 461.00 | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 716.00 | 234 606.00 | | 299 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 50 674.00 | | 69 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 600.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 8 477.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 172.00 | 1 125 041.00 | | 973 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 549.00 | 1 777 125.00 | | 1 678 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 529.00 | 99 425.00 | | 95 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 007 481.00 | 112 510.00 | 2 119 991.00 | 2 007 481.00 |
FG Production vendue services | 108 613.00 | 3 775.00 | 112 388.00 | 108 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 566.00 | 116 285.00 | 2 319 851.00 | 2 203 566.00 |
FM Production stockée | | | 40 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 851.00 | 7 255.00 | | 41 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 851.00 | 7 255.00 | | 41 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 90.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 799.00 | 90.00 | | 26 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 052.00 | 7 165.00 | | 15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | -9 742.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 376.00 | 2 032 150.00 | | 2 437 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 232.00 | 2 043 842.00 | | 2 377 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 144.00 | -11 692.00 | | 60 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 043.00 | | 175 401.00 | 1 369 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 1 492 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 533.00 | 1 442 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | | 2 592.00 | 36 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 099.00 | | 172 809.00 | 1 321 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 088.00 | 77 468.00 | 25 251.00 | 700 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 763.00 | 4 325.00 | | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 325.00 | 73 143.00 | 25 251.00 | 684 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 716.00 | 299 716.00 | | 299 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 396 221.00 | 396 221.00 | | 396 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 456.00 | 144 160.00 | 334 296.00 | 478 456.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 692.00 | | | 304 692.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 951.00 | 478 874.00 | 13 077.00 | 491 951.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 172.00 | 638 876.00 | 334 296.00 | 973 172.00 |