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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 73.00 | 690.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 672.00 | 66 080.00 | 41 592.00 | 107 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 999.00 | 12 239.00 | 322 760.00 | 334 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 887.00 | 85 329.00 | 369 558.00 | 454 887.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 177.00 | 3 774.00 | 464 404.00 | 468 177.00 |
BZ Autres créances | 198 014.00 | | 198 014.00 | 198 014.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 703.00 | 3 774.00 | 791 929.00 | 795 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 590.00 | 89 103.00 | 1 161 487.00 | 1 250 590.00 |
CU Autres participations | 11 453.00 | 6 937.00 | 4 516.00 | 11 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 138.00 | 376 798.00 | | 403 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 40 046.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 537 315.00 | 526 844.00 | | 537 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 150.00 | 105 769.00 | | 105 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 104.00 | 161 944.00 | | 165 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 634.00 | 75 637.00 | | 181 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 159.00 | 82 745.00 | | 111 159.00 |
EA Autres dettes | 50 365.00 | 50 120.00 | | 50 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 173.00 | 486 975.00 | | 624 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 487.00 | 1 013 819.00 | | 1 161 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 366.00 | 417 534.00 | | 576 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 647.00 | 15 043.00 | | 35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 183.00 | | 73 782.00 | 554 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 348.00 | | 7 552.00 | 199 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 202.00 | | 66 230.00 | 354 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 889.00 | 24 728.00 | 59 464.00 | 100 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 256.00 | 24 728.00 | 58 830.00 | 100 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | 3 774.00 | | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | 3 774.00 | | 19 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 634.00 | 181 634.00 | | 181 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
UX Autres créances clients | 468 177.00 | 468 177.00 | | 468 177.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 441.00 | 21 634.00 | 47 807.00 | 69 441.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 603.00 | 668 604.00 | 334 999.00 | 1 003 603.00 |
VW T.V.A. | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 413.00 | 565 606.00 | 47 807.00 | 613 413.00 |