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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 60 478.00 | 14 550.00 | 75 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 626.00 | 98 859.00 | 14 767.00 | 113 626.00 |
BP En cours de production de services | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 562 336.00 | | 562 336.00 | 562 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 310.00 | | 827 310.00 | 827 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 936.00 | 98 859.00 | 842 077.00 | 940 936.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 248 874.00 | 260 961.00 | | 248 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 488.00 | 23 113.00 | | 66 488.00 |
DL TOTAL (I) | 363 762.00 | 332 474.00 | | 363 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 707.00 | 12 226.00 | | 10 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 747.00 | 102 124.00 | | 100 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 14 119.00 | | 29 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 749.00 | 165 697.00 | | 209 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 737.00 | 27 993.00 | | 127 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 315.00 | 322 159.00 | | 478 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 077.00 | 654 633.00 | | 842 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 315.00 | 322 159.00 | | 478 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 |
FM Production stockée | | | 8 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 9 186.00 | | 24 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 335.00 | 783 936.00 | | 1 183 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 847.00 | 760 823.00 | | 1 116 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 488.00 | 23 113.00 | | 66 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 600.00 | | 7 272.00 | 153 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 246.00 | 113 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 246.00 | 37 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 317.00 | | 7 270.00 | 68 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 1.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 388.00 | 6 717.00 | 47 246.00 | 139 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | 47 246.00 | 85 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | 6 717.00 | | 54 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 223 252.00 | 223 252.00 | | 223 252.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VI Groupe et associés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 311.00 | 236 251.00 | 60.00 | 236 311.00 |
VW T.V.A. | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |