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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 136.00 | 259 230.00 | 110 906.00 | 370 136.00 |
AH Fonds commercial | 351 898.00 | | 351 898.00 | 351 898.00 |
AP Constructions | 728 068.00 | 102 878.00 | 625 190.00 | 728 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 795.00 | 86 607.00 | 19 189.00 | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 169.00 | 386 134.00 | 10 034.00 | 396 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 283.00 | 834 849.00 | 1 213 434.00 | 2 048 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130 126.00 | 36 696.00 | 7 093 430.00 | 7 130 126.00 |
BZ Autres créances | 1 328 116.00 | 8 233.00 | 1 319 883.00 | 1 328 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 584 838.00 | | 584 838.00 | 584 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 259.00 | 44 929.00 | 9 155 330.00 | 9 200 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 542.00 | 879 778.00 | 10 368 764.00 | 11 248 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
DG Autres réserves | 1 179 111.00 | 1 179 111.00 | | 1 179 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 573.00 | 456 432.00 | | 1 103 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 423.00 | 647 141.00 | | 284 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 485.00 | 2 562 062.00 | | 2 846 485.00 |
DP Provisions pour risques | 76 939.00 | 77 777.00 | | 76 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 939.00 | 77 777.00 | | 76 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 1 972.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 003.00 | 3 757 026.00 | | 4 271 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 611.00 | 2 998 854.00 | | 2 713 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 15 167.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 287 895.00 | 916 727.00 | | 287 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 398.00 | 319 089.00 | | 159 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 340.00 | 8 008 834.00 | | 7 445 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 764.00 | 10 648 673.00 | | 10 368 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 479 308.00 | | 19 479 308.00 | 19 479 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 479 308.00 | | 19 479 308.00 | 19 479 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 709 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 183.00 | |
GE Autres charges | | | 36 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 381 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 669.00 | 20 128 518.00 | | 19 709 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 425 246.00 | 19 481 377.00 | | 19 425 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 423.00 | 647 141.00 | | 284 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 361.00 | | 109 122.00 | 2 007 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 626.00 | 96 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 200.00 | 2 048 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 574.00 | 1 230 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 704.00 | | 14 330.00 | 707 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 293.00 | | 79 312.00 | 1 197 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 364.00 | | 15 480.00 | 102 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 384.00 | 162 848.00 | 41 383.00 | 713 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 392.00 | 76 838.00 | | 182 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 992.00 | 86 010.00 | 41 383.00 | 530 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 777.00 | 53 183.00 | 54 021.00 | 77 777.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 696.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 233.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233.00 | 37 895.00 | 1 199.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 010.00 | 91 078.00 | 55 220.00 | 86 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 078.00 | 55 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 003.00 | 4 271 003.00 | | 4 271 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 186.00 | 1 001 186.00 | | 1 001 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 091.00 | 7 086 091.00 | | 7 086 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VB T. V. A. | 642 764.00 | 642 764.00 | | 642 764.00 |
VC Groupe et associés | 456 682.00 | 456 682.00 | | 456 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VP Divers | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 957.00 | 8 576 740.00 | 96 218.00 | 8 672 957.00 |
VW T.V.A. | 1 358 713.00 | 1 358 713.00 | | 1 358 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 340.00 | 7 445 340.00 | | 7 445 340.00 |