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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 270.00 | 198.00 | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 47 131.00 | 13 315.00 | 33 816.00 | 47 131.00 |
AP Constructions | 497 367.00 | 142 741.00 | 354 625.00 | 497 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 046.00 | 172 105.00 | 77 940.00 | 250 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 003.00 | 174 997.00 | 235 005.00 | 410 003.00 |
AX Avances et acomptes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 353.00 | 507 430.00 | 809 923.00 | 1 317 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BN En cours de production de biens | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CF Disponibilités | 568 820.00 | | 568 820.00 | 568 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 035.00 | | 1 028 035.00 | 1 028 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 388.00 | 507 430.00 | 1 837 958.00 | 2 345 388.00 |
CU Autres participations | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 025.00 | 602 828.00 | | 667 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 739.00 | 144 196.00 | | 290 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 292.00 | 28 707.00 | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 996 158.00 | 787 833.00 | | 996 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 063.00 | 18 715.00 | | 18 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 063.00 | 18 715.00 | | 18 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 229.00 | 377 565.00 | | 316 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 415.00 | 205 863.00 | | 205 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 711.00 | 199 963.00 | | 245 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 580.00 | 4 919.00 | | 53 580.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 736.00 | 791 397.00 | | 823 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 958.00 | 1 597 945.00 | | 1 837 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 588.00 | 495 109.00 | | 576 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 716.00 | | 652.00 | 18 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 716.00 | | 652.00 | 18 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | | | 11 000.00 |