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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 171.00 | 130 475.00 | 118 695.00 | 249 171.00 |
040 Immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 748.00 | 130 475.00 | 611 272.00 | 741 748.00 |
060 Stock marchandises | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
072 Créances – Autres | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
084 Disponibilités | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
110 Total général Actif | 965 860.00 | 130 475.00 | 835 385.00 | 965 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 463 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 610.00 | 664 815.00 | | 626 610.00 |
230 Autres produits | 21 786.00 | 17 963.00 | | 21 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 396.00 | 682 777.00 | | 648 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 651.00 | 174 321.00 | | 160 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 539.00 | -3 440.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 173 993.00 | 167 690.00 | | 173 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 9 072.00 | | 6 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 169.00 | 202 341.00 | | 201 169.00 |
252 Charges sociales | 44 487.00 | 36 681.00 | | 44 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 668.00 | 24 899.00 | | 24 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 661.00 | 611 640.00 | | 612 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 735.00 | 71 137.00 | | 35 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 567.00 | 5 968.00 | | 1 567.00 |
294 Charges financières | 3 206.00 | 4 105.00 | | 3 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 765.00 | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 317.00 | 61 771.00 | | 30 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 223.00 | | | 736 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |