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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 792.00 | 12 269.00 | 1 523.00 | 13 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 419.00 | 223 644.00 | 30 775.00 | 254 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 634.00 | 154 678.00 | 113 956.00 | 268 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 252.00 | 390 894.00 | 466 358.00 | 857 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | 4 254.00 | 16 034.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 1 590 015.00 | | 1 590 015.00 | 1 590 015.00 |
CF Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 738.00 | 4 254.00 | 1 689 484.00 | 1 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 990.00 | 395 148.00 | 2 155 842.00 | 2 550 990.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 413.00 | 303.00 | 2 110.00 | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 034.00 | 295 034.00 | | 295 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 805 393.00 | 852 743.00 | | 805 393.00 |
DH Report à nouveau | | 32 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 860.00 | -80 332.00 | | 213 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 239.00 | 1 129 379.00 | | 1 343 239.00 |
DP Provisions pour risques | 218 215.00 | 217 919.00 | | 218 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 215.00 | 217 919.00 | | 218 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 628.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176.00 | 3 387.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 110 010.00 | | 120 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 513.00 | 275 913.00 | | 258 513.00 |
EA Autres dettes | 130 415.00 | 132 058.00 | | 130 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 311.00 | 721.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 388.00 | 522 719.00 | | 594 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 842.00 | 1 870 017.00 | | 2 155 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 978.00 | 409 788.00 | | 470 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 628.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 763.00 | | 2 469 763.00 | 2 469 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 763.00 | | 2 469 763.00 | 2 469 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 367.00 | 129 145.00 | | 261 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | 6 746.00 | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 3 210.00 | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 3 210.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 3 536.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 418.00 | 2 692 516.00 | | 2 799 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 559.00 | 2 772 848.00 | | 2 585 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 860.00 | -80 332.00 | | 213 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 032.00 | | 74 549.00 | 797 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 12 629.00 | 857 252.00 | 1 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 317 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 12 597.00 | 525 017.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 546.00 | | 1 740.00 | 315 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 918.00 | | 70 396.00 | 468 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 227.00 | 35 060.00 | 12 393.00 | 368 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | 2 069.00 | 32.00 | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 996.00 | 32 688.00 | 12 362.00 | 357 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 919.00 | 296.00 | | 217 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 3 513.00 | 2 586.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 3 513.00 | 2 586.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 246.00 | 3 809.00 | 2 586.00 | 221 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | 2 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 415.00 | 9 181.00 | 121 234.00 | 130 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UP Prêts | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 634.00 | | | 1 513 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 584.00 | 1 630 331.00 | 2 253.00 | 1 632 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 212.00 | 470 978.00 | 121 234.00 | 592 212.00 |