| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 592.00 | 990.00 | 68 602.00 | 69 592.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 222.00 | 371 498.00 | 51 724.00 | 423 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 160.00 | 348 601.00 | 216 559.00 | 565 160.00 |
AX Avances et acomptes | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 946.00 | 721 089.00 | 558 857.00 | 1 279 946.00 |
BN En cours de production de biens | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BT Marchandises | 1 005 965.00 | | 1 005 965.00 | 1 005 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 213.00 | 16 975.00 | 857 238.00 | 874 213.00 |
BZ Autres créances | 2 246 352.00 | | 2 246 352.00 | 2 246 352.00 |
CF Disponibilités | 683 767.00 | | 683 767.00 | 683 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 836 392.00 | 16 975.00 | 4 819 417.00 | 4 836 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 338.00 | 738 064.00 | 5 378 274.00 | 6 116 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 015 537.00 | 2 607 618.00 | | 3 015 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 267.00 | 407 919.00 | | 662 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 184.00 | 3 042 917.00 | | 3 705 184.00 |
DP Provisions pour risques | 86 796.00 | 51 876.00 | | 86 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 796.00 | 51 876.00 | | 86 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 411.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540.00 | 64 540.00 | | 36 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 626.00 | 897 156.00 | | 1 179 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 169.00 | 304 616.00 | | 368 169.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 15 323.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 294.00 | 1 282 046.00 | | 1 586 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 274.00 | 4 376 839.00 | | 5 378 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 294.00 | 1 282 046.00 | | 1 586 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 411.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 636.00 | -75.00 | 5 207 562.00 | 5 207 636.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 581.00 | -75.00 | 5 208 507.00 | 5 208 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 207.00 | 323 298.00 | | 299 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 10 596.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 10 596.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -10 596.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 900.00 | 149 718.00 | | 231 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 166.00 | 4 746 353.00 | | 5 612 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 899.00 | 4 338 434.00 | | 4 949 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 267.00 | 407 919.00 | | 662 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 424.00 | | 20 724.00 | 1 271 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 1 279 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 1 068 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 832.00 | | 19 024.00 | 1 061 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 318.00 | 113 973.00 | 12 202.00 | 619 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 869.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 197.00 | 113 104.00 | 12 202.00 | 619 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 876.00 | 86 796.00 | 51 876.00 | 51 876.00 |
6T Sur comptes clients | 12 947.00 | 9 708.00 | 5 680.00 | 12 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | 9 708.00 | 5 680.00 | 12 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 823.00 | 96 504.00 | 57 556.00 | 64 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 626.00 | 1 179 626.00 | | 1 179 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 874 213.00 | 874 213.00 | | 874 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 529.00 | 2 171 529.00 | | 2 171 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 265.00 | 3 122 265.00 | | 3 122 265.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 294.00 | 1 586 294.00 | | 1 586 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 8 420.00 | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 196 654.00 | 155 616.00 | | 196 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 306.00 | 39 991.00 | | 21 306.00 |
YT Sous‐traitance | 262 749.00 | 128 983.00 | | 262 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 683.00 | 20 290.00 | | 27 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 712.00 | 13 173.00 | | 8 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 967.00 | 21 593.00 | | 15 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 092.00 | 352 580.00 | | 516 092.00 |