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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 370.00 | 158 945.00 | 425.00 | 159 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 093.00 | 165 689.00 | 126 405.00 | 292 093.00 |
BT Marchandises | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BZ Autres créances | 315 873.00 | | 315 873.00 | 315 873.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 613.00 | | 358 613.00 | 358 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 706.00 | 165 689.00 | 485 017.00 | 650 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 332 629.00 | 327 545.00 | | 332 629.00 |
DH Report à nouveau | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 177.00 | 55 084.00 | | 49 177.00 |
DL TOTAL (I) | 396 173.00 | 396 996.00 | | 396 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 48 745.00 | | 54 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 30 480.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 844.00 | 79 225.00 | | 88 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 017.00 | 476 222.00 | | 485 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 844.00 | 79 225.00 | | 88 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 15 699.00 | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 465.00 | 483 290.00 | | 470 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 288.00 | 428 206.00 | | 421 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 177.00 | 55 084.00 | | 49 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 093.00 | | | 292 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 114.00 | | | 166 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 485.00 | 204.00 | | 165 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 485.00 | 204.00 | | 165 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 296 031.00 | | | 296 031.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |