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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 114.00 | 140 983.00 | 191 131.00 | 332 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336.00 | 9 368.00 | 3 968.00 | 13 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 713.00 | 92 880.00 | 15 834.00 | 108 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 846.00 | 246 836.00 | 213 010.00 | 459 846.00 |
BT Marchandises | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 430.00 | 246 836.00 | 417 594.00 | 664 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 924.00 | 28 565.00 | | 41 924.00 |
DL TOTAL (I) | 138 138.00 | 124 215.00 | | 138 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 003.00 | 187 834.00 | | 166 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 2 890.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 40 177.00 | | 31 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 075.00 | 14 873.00 | | 26 075.00 |
EA Autres dettes | 52 748.00 | 40 272.00 | | 52 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 456.00 | 286 046.00 | | 279 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 594.00 | 410 260.00 | | 417 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 993.00 | 286 046.00 | | 136 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 868.00 | | 978.00 | 458 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 719.00 | | | 335 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 071.00 | | 978.00 | 121 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 990.00 | 24 846.00 | | 221 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 509.00 | 15 079.00 | | 129 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 481.00 | 9 767.00 | | 92 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 596.00 | 23 133.00 | 102 217.00 | 165 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 456.00 | 136 993.00 | 102 217.00 | 279 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 3 613.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | 7 754.00 | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 130 336.00 | 159 904.00 | | 130 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 024.00 | 2 086.00 | | 4 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YT Sous‐traitance | 12 241.00 | 25 552.00 | | 12 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 352.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | 4 965.00 | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 768.00 | 143 179.00 | | 152 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 533.00 | 107 021.00 | | 190 533.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 604.00 | 195 296.00 | | 153 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |