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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 37 320.00 | 7 872.00 | 45 193.00 |
040 Immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 687.00 | 37 959.00 | 18 727.00 | 56 687.00 |
060 Stock marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
110 Total général Actif | 133 015.00 | 37 959.00 | 95 056.00 | 133 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 082.00 | 31 209.00 | | 28 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 825.00 | 180 078.00 | | 190 825.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 52.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 412.00 | 211 339.00 | | 219 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 373.00 | 20 755.00 | | 21 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | -206.00 | | -1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 133 423.00 | 134 237.00 | | 133 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 904.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 740.00 | 42 055.00 | | 41 740.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | 5 457.00 | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | 2 984.00 | | 2 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 953.00 | 206 187.00 | | 204 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 459.00 | 5 153.00 | | 14 459.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 168.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 434.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 255.00 | 4 551.00 | | 12 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |