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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 265.00 | 64 045.00 | 14 220.00 | 78 265.00 |
AH Fonds commercial | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 079.00 | 120 232.00 | 110 848.00 | 231 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 327.00 | 189 150.00 | 19 177.00 | 208 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 503.00 | 373 427.00 | 596 076.00 | 969 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 113.00 | | 1 178 113.00 | 1 178 113.00 |
BZ Autres créances | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
CF Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 891.00 | | 1 358 891.00 | 1 358 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 394.00 | 373 427.00 | 1 954 967.00 | 2 328 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 867 205.00 | 919 701.00 | | 867 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 127 504.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 889 996.00 | 1 063 976.00 | | 889 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 285.00 | 208 409.00 | | 475 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 40.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 839.00 | 22 021.00 | | 36 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 130 012.00 | | 62 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 939.00 | 536 616.00 | | 471 939.00 |
EA Autres dettes | 18 471.00 | 38 253.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 971.00 | 935 351.00 | | 1 064 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 967.00 | 1 999 326.00 | | 1 954 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 845.00 | 811 561.00 | | 943 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455.00 | 78 193.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 833.00 | | 23 626.00 | 950 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 969 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 439 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 856.00 | | 12 325.00 | 502 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 045.00 | | 11 301.00 | 431 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 128.00 | 47 299.00 | | 326 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 456.00 | 6 589.00 | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 672.00 | 40 710.00 | | 268 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 113.00 | 1 178 113.00 | | 1 178 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 830.00 | 384 542.00 | 84 288.00 | 468 830.00 |
VI Groupe et associés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 347.00 | 1 302 347.00 | | 1 302 347.00 |
VW T.V.A. | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 133.00 | 943 845.00 | 84 288.00 | 1 028 133.00 |