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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 63 110.00 | 18 061.00 | 45 049.00 | 63 110.00 |
AP Constructions | 270 424.00 | 95 178.00 | 175 246.00 | 270 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 329.00 | 119 515.00 | 220 815.00 | 340 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 116.00 | 119 515.00 | 617 602.00 | 737 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 340.00 | 301 340.00 | | 301 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 234.00 | 8 833.00 | | 30 234.00 |
DG Autres réserves | 217 241.00 | 3.00 | | 217 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | 1 411 481.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 606 868.00 | 1 764 971.00 | | 606 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 31 938.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 3 811.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 24 749.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734.00 | 60 498.00 | | 10 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 602.00 | 1 825 469.00 | | 617 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734.00 | 60 498.00 | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 7 630.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 700 001.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 1 707 631.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 360 641.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 369 617.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 1 338 014.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 21 126.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 597.00 | 2 171 196.00 | | 68 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 859.00 | 759 716.00 | | 53 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | 1 411 481.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 891.00 | | 192 453.00 | 147 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 340 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 616.00 | | 192 453.00 | 146 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 569.00 | 21 945.00 | | 97 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 829.00 | 21 945.00 | | 96 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |