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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 53.00 | |
CF Disponibilités | | | 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 044.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 928.00 | -49 291.00 | | -122 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 733.00 | -73 637.00 | | -70 733.00 |
DL TOTAL (I) | -184 461.00 | -113 728.00 | | -184 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 488.00 | 113 187.00 | | 157 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 65 792.00 | | 62 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 344.00 | 50 189.00 | | 27 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 505.00 | 232 406.00 | | 247 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 044.00 | 118 678.00 | | 63 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 317.00 | |
FM Production stockée | | | -19 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 345.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 742.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | -742.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 171.00 | 963 258.00 | | 607 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 903.00 | 1 036 896.00 | | 677 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 733.00 | -73 637.00 | | -70 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 53 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 53 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 210.00 | 5 638.00 | 4 363.00 | 46 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 210.00 | 5 638.00 | 4 363.00 | 46 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 3 757.00 | 4 145.00 | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 505.00 | 243 360.00 | 4 145.00 | 247 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YT Sous‐traitance | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 633.00 | | | 380 633.00 |