| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 605.00 | 15 750.00 | 108 855.00 | 124 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 599.00 | 79 502.00 | 147 097.00 | 226 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 899.00 | 970 998.00 | 242 901.00 | 1 213 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 130 422.00 | 74 580.00 | 205 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 505.00 | 1 180 922.00 | 528 584.00 | 1 709 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 337.00 | | 622 337.00 | 622 337.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 116.00 | 47 600.00 | 844 516.00 | 892 116.00 |
BZ Autres créances | 1 284 730.00 | | 1 284 730.00 | 1 284 730.00 |
CF Disponibilités | 1 779 226.00 | | 1 779 226.00 | 1 779 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 023.00 | 47 600.00 | 4 602 423.00 | 4 650 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 528.00 | 1 228 522.00 | 5 131 006.00 | 6 359 528.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 609.00 | 398 137.00 | | 558 609.00 |
DH Report à nouveau | -190 075.00 | | | -190 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 684.00 | 160 472.00 | | -748 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 92 470.00 | 779 583.00 | | 92 470.00 |
DP Provisions pour risques | 172 611.00 | 218 357.00 | | 172 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 611.00 | 218 357.00 | | 172 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 572.00 | 943 835.00 | | 2 803 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 638.00 | 41 602.00 | | 127 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 333.00 | 819 253.00 | | 567 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 319.00 | 269 622.00 | | 367 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 584.00 | | |
EA Autres dettes | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 865 862.00 | 3 124 153.00 | | 4 865 862.00 |
ED (V) | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 006.00 | 4 122 150.00 | | 5 131 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 454.00 | 2 648 443.00 | 3 831 897.00 | 1 183 454.00 |
FG Production vendue services | 28 703.00 | 58 637.00 | 87 340.00 | 28 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 157.00 | 2 707 080.00 | 3 919 237.00 | 1 212 157.00 |
FM Production stockée | | | -56 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 246.00 | 317 515.00 | | 113 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 246.00 | 317 515.00 | | 113 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 160.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 685.00 | 355 349.00 | | 90 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 690.00 | 360 509.00 | | 91 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 556.00 | -42 994.00 | | 21 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 903.00 | -359 212.00 | | -345 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 227.00 | 5 818 233.00 | | 4 253 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 912.00 | 5 657 761.00 | | 5 001 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 684.00 | 160 472.00 | | -748 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 358.00 | | 183 204.00 | 1 730 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 211.00 | 64 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 057.00 | 1 709 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 846.00 | 1 418 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 336.00 | | 111 263.00 | 115 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 806.00 | | 71 941.00 | 1 531 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 953.00 | 172 972.00 | 148 003.00 | 1 155 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 921.00 | 16 581.00 | | 62 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 032.00 | 156 391.00 | 148 003.00 | 1 093 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 357.00 | 118 807.00 | 164 553.00 | 218 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 357.00 | 166 413.00 | 164 553.00 | 218 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 407.00 | 164 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 333.00 | 567 333.00 | | 567 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 844 516.00 | 844 516.00 | | 844 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VB T. V. A. | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 572.00 | 2 409 793.00 | 393 779.00 | 2 803 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 304.00 | 345 903.00 | 576 401.00 | 922 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VP Divers | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 030.00 | 1 628 776.00 | 605 254.00 | 2 234 030.00 |
VW T.V.A. | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 224.00 | 4 344 445.00 | 393 779.00 | 4 738 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |