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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 4 861.00 | 1.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 55 769.00 | 18 898.00 | 74 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 378.00 | 60 980.00 | 24 398.00 | 85 378.00 |
BT Marchandises | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 379.00 | | 488 379.00 | 488 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 757.00 | 60 980.00 | 512 777.00 | 573 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
DH Report à nouveau | -6 502.00 | -52 396.00 | | -6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 261.00 | 45 893.00 | | -43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 171 946.00 | 215 207.00 | | 171 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 622.00 | 222 005.00 | | 170 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 482.00 | 21 024.00 | | 48 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | 79 889.00 | | 88 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | 15 279.00 | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 1 000.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 831.00 | 339 197.00 | | 340 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 777.00 | 554 404.00 | | 512 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 691.00 | 123 661.00 | | 173 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 757.00 | | 2 621.00 | 82 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | | 2 621.00 | 76 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 3 425.00 | | 57 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 3 425.00 | | 57 207.00 |