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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 1 007.00 | 2 468.00 | 3 476.00 |
AN Terrains | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 49 662.00 | 13 913.00 | 35 749.00 | 49 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 097.00 | 604 418.00 | 152 678.00 | 757 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 478.00 | 129 914.00 | 32 563.00 | 162 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 327.00 | 752 386.00 | 223 941.00 | 976 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BP En cours de production de services | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 786.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 875.00 | 5 619.00 | 237 255.00 | 242 875.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 198 650.00 | | 198 650.00 | 198 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 106.00 | 5 619.00 | 580 487.00 | 586 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 434.00 | 758 005.00 | 804 428.00 | 1 562 434.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DL TOTAL (I) | 360 519.00 | | | 360 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 909.00 | | | 443 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 428.00 | | | 804 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 412.00 | | 34 956.00 | 951 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 976 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 970 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 245.00 | | 31 480.00 | 949 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 027.00 | 79 399.00 | 10 040.00 | 683 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 340.00 | 78 392.00 | 10 040.00 | 681 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 459.00 | 50 584.00 | 97 462.00 | 154 459.00 |
VI Groupe et associés | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 434.00 | 283 276.00 | 158.00 | 283 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 910.00 | 340 035.00 | 97 462.00 | 443 910.00 |