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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 536 975.00 | 6 353 603.00 | 183 372.00 | 6 536 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 621.00 | 379 313.00 | 33 308.00 | 412 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160 914.00 | 6 739 187.00 | 421 727.00 | 7 160 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 873.00 | 1 837.00 | 1 986 036.00 | 1 987 873.00 |
BZ Autres créances | 4 921 130.00 | | 4 921 130.00 | 4 921 130.00 |
CF Disponibilités | 1 519 920.00 | | 1 519 920.00 | 1 519 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 293.00 | 1 837.00 | 8 543 456.00 | 8 545 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 207.00 | 6 741 023.00 | 8 965 184.00 | 15 706 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 306.00 | 2 019 306.00 | | 2 019 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 403 184.00 | 7 403 184.00 | | 7 403 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
DH Report à nouveau | -3 793 635.00 | -4 581 057.00 | | -3 793 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 082.00 | 787 422.00 | | 727 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 844.00 | 5 704 762.00 | | 6 431 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 972.00 | 684 176.00 | | 817 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 972.00 | 684 176.00 | | 817 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 598.00 | 991 302.00 | | 1 357 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 770.00 | 368 461.00 | | 357 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 368.00 | 1 359 762.00 | | 1 715 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 184.00 | 7 748 700.00 | | 8 965 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 130.00 | 11 930 595.00 | 15 174 725.00 | 3 244 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 130.00 | 11 930 595.00 | 15 174 725.00 | 3 244 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 680 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 180.00 | |
GE Autres charges | | | 86 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 045 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 347.00 | 96 828.00 | | 90 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775 450.00 | 12 833 414.00 | | 15 775 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048 368.00 | 12 045 992.00 | | 15 048 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 082.00 | 787 422.00 | | 727 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 822.00 | | 519 997.00 | 6 840 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 904.00 | 7 160 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 904.00 | 6 545 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406 392.00 | | 339 208.00 | 6 406 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 713.00 | | 27 179.00 | 391 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 717.00 | | 153 610.00 | 42 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 490.00 | 137 697.00 | | 6 601 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229 810.00 | 123 794.00 | | 6 229 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 680.00 | 13 903.00 | | 371 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 176.00 | 323 796.00 | 190 000.00 | 684 176.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | | 2 757.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | | 2 757.00 | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 770.00 | 323 796.00 | 192 757.00 | 688 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 796.00 | 192 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 598.00 | 1 357 598.00 | | 1 357 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 978.00 | 189 978.00 | | 189 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 668.00 | 1 985 668.00 | | 1 985 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 063.00 | 447 063.00 | | 447 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 701.00 | 7 025 374.00 | 196 327.00 | 7 221 701.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 368.00 | 1 715 368.00 | | 1 715 368.00 |