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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 960.00 | 84 398.00 | 14 562.00 | 98 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 092.00 | 84 530.00 | 14 562.00 | 99 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BZ Autres créances | 587 916.00 | | 587 916.00 | 587 916.00 |
CF Disponibilités | 319 196.00 | | 319 196.00 | 319 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 711.00 | | 955 711.00 | 955 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 803.00 | 84 530.00 | 970 273.00 | 1 054 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 762.00 | | | 426 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 944.00 | 5 266.00 | | 5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 735.00 | 237 678.00 | | 480 735.00 |
DL TOTAL (I) | 495 149.00 | 251 413.00 | | 495 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 10 774.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 74 358.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 690.00 | 487 220.00 | | 156 690.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 124.00 | 574 019.00 | | 475 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 273.00 | 825 432.00 | | 970 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 124.00 | 574 019.00 | | 175 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 558.00 | | 1 404 558.00 | 1 404 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 558.00 | | 1 404 558.00 | 1 404 558.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 332.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 332.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | -332.00 | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 975.00 | 93 078.00 | | 185 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 618.00 | 1 288 855.00 | | 1 429 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 882.00 | 1 051 177.00 | | 948 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 735.00 | 237 678.00 | | 480 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 99 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 449.00 | 98 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 651.00 | 10 947.00 | 14 068.00 | 87 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 520.00 | 10 947.00 | 14 068.00 | 87 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 584.00 | 159 822.00 | 426 762.00 | 586 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 515.00 | 209 753.00 | 426 762.00 | 636 515.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 124.00 | 175 124.00 | 300 000.00 | 475 124.00 |