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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179 956.00 | 766 971.00 | 412 985.00 | 1 179 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 602.00 | 16 018.00 | 3 585.00 | 19 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379 207.00 | | 2 379 207.00 | 2 379 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | 51 005.00 | 103 995.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 509.00 | 833 994.00 | 4 979 515.00 | 5 813 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
CF Disponibilités | 1 478 258.00 | | 1 478 258.00 | 1 478 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 116.00 | | 1 599 116.00 | 1 599 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 624.00 | 833 994.00 | 6 578 630.00 | 7 412 624.00 |
CU Autres participations | 2 079 744.00 | | 2 079 744.00 | 2 079 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 854 820.00 | | | 3 854 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 482.00 | | | 385 482.00 |
DG Autres réserves | 975 813.00 | | | 975 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 679.00 | | | 5 664 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 106.00 | | | 538 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 952.00 | | | 913 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 630.00 | | | 6 578 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 973.00 | | | 467 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 385.00 | | | 859 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 820.00 | | | 410 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 795.00 | 80 489.00 | 294.00 | 702 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 308.00 | 78 664.00 | | 688 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | 1 825.00 | 294.00 | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379 207.00 | | 2 379 207.00 | 2 379 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 106.00 | 92 127.00 | 276 353.00 | 538 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 851.00 | 21 644.00 | 2 379 207.00 | 2 400 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 952.00 | 467 973.00 | 276 353.00 | 913 952.00 |