| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AP Constructions | 31 903.00 | 26 979.00 | 4 924.00 | 31 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 416.00 | 126 510.00 | 3 906.00 | 130 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 19 339.00 | 13 023.00 | 32 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 372.00 | 174 653.00 | 45 718.00 | 220 372.00 |
BT Marchandises | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 281.00 | 1 012.00 | 1 053 269.00 | 1 054 281.00 |
BZ Autres créances | 692 409.00 | | 692 409.00 | 692 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 221 233.00 | | 221 233.00 | 221 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 012.00 | 1 012.00 | 2 008 999.00 | 2 010 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 384.00 | 175 666.00 | 2 054 717.00 | 2 230 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 801.00 | 227 903.00 | | 578 801.00 |
DL TOTAL (I) | 756 987.00 | 406 090.00 | | 756 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 853.00 | 714 754.00 | | 960 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 876.00 | 71 393.00 | | 336 876.00 |
EA Autres dettes | | 3 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 730.00 | 1 062 552.00 | | 1 297 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 717.00 | 1 468 642.00 | | 2 054 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 654 099.00 | | 11 654 099.00 | 11 654 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 099.00 | | 11 654 099.00 | 11 654 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 792 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 431.00 | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 387.00 | 431.00 | | 19 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 15.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 052.00 | 9 190.00 | | 16 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 802.00 | 9 205.00 | | 16 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -8 773.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 381.00 | 81 752.00 | | 225 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 481.00 | 6 194 459.00 | | 11 720 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 680.00 | 5 966 555.00 | | 11 141 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 801.00 | 227 903.00 | | 578 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 536.00 | | 24 494.00 | 223 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 052.00 | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 220 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 201 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 289.00 | | 19 202.00 | 194 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | 5 292.00 | 27 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265.00 | 18 995.00 | 11 606.00 | 167 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 440.00 | 18 995.00 | 11 606.00 | 165 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 1 012.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 1 012.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | 1 012.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 3 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 854.00 | 960 854.00 | | 960 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 381.00 | 225 381.00 | | 225 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 047.00 | 1 050 047.00 | | 1 050 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VC Groupe et associés | 602 303.00 | 602 303.00 | | 602 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 201.00 | 1 747 539.00 | 16 662.00 | 1 764 201.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 730.00 | 1 297 730.00 | | 1 297 730.00 |