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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 158.00 | 3 300.00 | 2 730 858.00 | 2 734 158.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 900.00 | 3 300.00 | 2 881 600.00 | 2 884 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 900.00 | 3 300.00 | 2 941 600.00 | 2 944 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 217.00 | 124 124.00 | | 259 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 192.00 | 135 093.00 | | 596 192.00 |
DL TOTAL (I) | 965 409.00 | 369 217.00 | | 965 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 161.00 | 8 096.00 | | 244 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 161.00 | 8 096.00 | | 244 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 59 464.00 | | 46 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 459.00 | 179 662.00 | | 1 418 459.00 |
EA Autres dettes | 26 006.00 | 109 639.00 | | 26 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 030.00 | 348 764.00 | | 1 732 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 600.00 | 726 077.00 | | 2 941 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 764.00 | | | 348 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 703.00 | | 1 902 703.00 | 1 902 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 703.00 | | 1 902 703.00 | 1 902 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 075.00 | 53 484.00 | | 215 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 109.00 | 542 172.00 | | 2 587 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 917.00 | 407 080.00 | | 1 990 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 192.00 | 135 093.00 | | 596 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 096.00 | 236 065.00 | | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 236 065.00 | | 8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 459.00 | 1 418 459.00 | | 1 418 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 006.00 | 226 006.00 | | 226 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 158.00 | 2 734 158.00 | | 2 734 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 681.00 | 2 745 681.00 | | 2 745 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 030.00 | 1 732 030.00 | | 1 732 030.00 |