| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 20 719.00 | 6 320.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 339.00 | 23 019.00 | 6 320.00 | 29 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CF Disponibilités | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 265.00 | 23 019.00 | 179 247.00 | 202 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 301.00 | 76 095.00 | | 107 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 621.00 | 31 206.00 | | -14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 101 480.00 | 116 101.00 | | 101 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 10 779.00 | | 27 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 63 921.00 | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 38 083.00 | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 7 268.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 766.00 | 120 051.00 | | 77 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 247.00 | 236 152.00 | | 179 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 879.00 | 233 102.00 | | 157 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 499.00 | 201 895.00 | | 172 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 621.00 | 31 206.00 | | -14 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 920.00 | | 5 419.00 | 23 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | | 5 419.00 | 21 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 1 495.00 | | 21 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 1 495.00 | | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |