| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 793.00 | 2 208.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 3 406.00 | 1 450.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 048.00 | 12 610.00 | 33 437.00 | 46 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 899.00 | 16 809.00 | 44 090.00 | 60 899.00 |
BT Marchandises | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 431.00 | 12 421.00 | 251 010.00 | 263 431.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 362.00 | 12 421.00 | 403 941.00 | 416 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 261.00 | 29 230.00 | 448 031.00 | 477 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DG Autres réserves | 114 944.00 | 101 200.00 | | 114 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | 63 744.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 228 286.00 | 265 404.00 | | 228 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 799.00 | 150.00 | | 41 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 56 487.00 | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 601.00 | 96 687.00 | | 114 601.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 968.00 | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 746.00 | 160 059.00 | | 219 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 031.00 | 425 463.00 | | 448 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 250.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 479.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 10 515.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 018.00 | 866 957.00 | | 961 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 136.00 | 803 213.00 | | 948 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | 63 744.00 | | 12 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 312.00 | | 36 426.00 | 30 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 60 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 53 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | | 36 300.00 | 22 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 126.00 | 7 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 742.00 | 7 039.00 | 4 972.00 | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 7 039.00 | 4 972.00 | 14 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 263 431.00 | 263 431.00 | | 263 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 651.00 | 8 575.00 | 23 077.00 | 31 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 651.00 | | | -31 651.00 |
VP Divers | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 689.00 | 308 694.00 | 6 995.00 | 315 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 746.00 | 196 669.00 | 23 077.00 | 219 746.00 |