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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 683.00 | 5 494 264.00 | 6 252 419.00 | 11 746 683.00 |
AN Terrains | 51 895.00 | 23 614.00 | 28 280.00 | 51 895.00 |
AP Constructions | 56 017 793.00 | 19 022 093.00 | 36 995 701.00 | 56 017 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327 599.00 | 13 037 072.00 | 12 290 526.00 | 25 327 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 997.00 | 1 558 962.00 | 774 035.00 | 2 332 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 315 225.00 | | 6 315 225.00 | 6 315 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 987 847.00 | | 4 987 847.00 | 4 987 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 286.00 | | 336 286.00 | 336 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 336 785.00 | 42 821 566.00 | 71 515 219.00 | 114 336 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042 271.00 | | 4 042 271.00 | 4 042 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193 581.00 | 905 773.00 | 18 287 808.00 | 19 193 581.00 |
BZ Autres créances | 6 590 639.00 | | 6 590 639.00 | 6 590 639.00 |
CF Disponibilités | 1 680 261.00 | | 1 680 261.00 | 1 680 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 290.00 | | 526 290.00 | 526 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 033 042.00 | 905 773.00 | 31 127 269.00 | 32 033 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 369 827.00 | 43 727 340.00 | 102 642 487.00 | 146 369 827.00 |
CU Autres participations | 7 220 461.00 | 3 685 561.00 | 3 534 900.00 | 7 220 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 401 976.00 | 5 401 976.00 | | 5 401 976.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 631.00 | 8 366 778.00 | | -2 591 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 371.00 | -10 958 409.00 | | -867 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 633 839.00 | 1 383 985.00 | | 2 633 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 404.00 | 6 562 922.00 | | 6 945 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851 693.00 | 3 225 774.00 | | 1 851 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447 040.00 | 560 172.00 | | 2 447 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 298 733.00 | 3 785 946.00 | | 4 298 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 215.00 | 353 747.00 | | 10 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 666 230.00 | 48 923 049.00 | | 50 666 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250 489.00 | 24 637 426.00 | | 20 250 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478 570.00 | 11 342 400.00 | | 9 478 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710 199.00 | 7 595 327.00 | | 3 710 199.00 |
EA Autres dettes | 2 817 918.00 | 2 192 405.00 | | 2 817 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464 729.00 | 886 271.00 | | 4 464 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 398 350.00 | 95 930 625.00 | | 91 398 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 642 487.00 | 106 279 493.00 | | 102 642 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 859 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 859 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 181 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 011 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 813 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 991.00 | 151 466.00 | | 803 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 870.00 | 151 466.00 | | 972 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 021.00 | 459.00 | | 1 008 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 756.00 | 59 344.00 | | 982 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900 984.00 | | | 1 900 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891 761.00 | 59 803.00 | | 3 891 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918 891.00 | 91 663.00 | | -2 918 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 036.00 | 24 255.00 | | 140 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 625.00 | -16 143.00 | | 218 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 633 259.00 | 71 423 643.00 | | 78 633 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 500 630.00 | 82 382 052.00 | | 79 500 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 371.00 | -10 958 409.00 | | -867 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 522 630.00 | | 8 208 339.00 | 108 522 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 012.00 | 12 544 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394 184.00 | 114 336 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 128.00 | 11 746 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818 044.00 | 90 045 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106 710.00 | | 775 102.00 | 11 106 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 847 619.00 | | 7 015 933.00 | 84 847 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568 302.00 | | 417 304.00 | 12 568 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 038 200.00 | 9 068 222.00 | 970 416.00 | 31 038 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237 410.00 | 1 263 565.00 | 6 711.00 | 4 237 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 800 790.00 | 7 804 657.00 | 963 706.00 | 26 800 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 785 946.00 | 2 569 562.00 | 2 056 774.00 | 3 785 946.00 |
6T Sur comptes clients | 797 832.00 | 148 942.00 | 41 001.00 | 797 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784 983.00 | 847 352.00 | 41 001.00 | 3 784 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570 929.00 | 3 416 914.00 | 2 097 776.00 | 7 570 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 520.00 | 2 097 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 698 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 816 405.00 | 1 777 187.00 | 4 571 280.00 | 16 816 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250 489.00 | 20 250 489.00 | | 20 250 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811 416.00 | 3 811 416.00 | | 3 811 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131 962.00 | 2 131 962.00 | | 2 131 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710 199.00 | 3 710 199.00 | | 3 710 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 918.00 | 2 817 918.00 | | 2 817 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464 729.00 | 4 464 729.00 | | 4 464 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 987 847.00 | 438 022.00 | | 4 987 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
UX Autres créances clients | 18 107 890.00 | 18 107 890.00 | | 18 107 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085 691.00 | 1 085 691.00 | | 1 085 691.00 |
VB T. V. A. | 4 276 575.00 | 4 276 575.00 | | 4 276 575.00 |
VC Groupe et associés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 33 849 825.00 | 33 849 825.00 | | 33 849 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 207.00 | | | 1 311 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668 917.00 | 668 917.00 | | 668 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245 086.00 | 2 245 086.00 | | 2 245 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 493.00 | 1 458 493.00 | | 1 458 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 290.00 | 526 290.00 | | 526 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 634 643.00 | 26 748 532.00 | 4 886 111.00 | 31 634 643.00 |
VW T.V.A. | 1 290 106.00 | 1 290 106.00 | | 1 290 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 398 350.00 | 76 359 131.00 | 4 571 280.00 | 91 398 350.00 |