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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 958.00 | 49 850.00 | 21 108.00 | 70 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 178.00 | 238 122.00 | 37 056.00 | 275 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 136.00 | 287 972.00 | 58 164.00 | 346 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 3 016 971.00 | | 3 016 971.00 | 3 016 971.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 475.00 | | 3 081 475.00 | 3 081 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 611.00 | 287 972.00 | 3 139 639.00 | 3 427 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 624.00 | 786 624.00 | | 786 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 747.00 | 523 768.00 | | 518 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 698.00 | 294 978.00 | | 404 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 262.00 | 1 616 564.00 | | 1 721 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 264 124.00 | 1 264 124.00 | | 1 264 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 52 343.00 | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 917.00 | 143 669.00 | | 145 917.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 8 977.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 377.00 | 1 469 114.00 | | 1 418 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 639.00 | 3 085 677.00 | | 3 139 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 377.00 | 1 469 114.00 | | 1 418 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 500.00 | | 985 500.00 | 985 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 500.00 | | 985 500.00 | 985 500.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 108.00 | 11 997.00 | | 15 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 880.00 | 8 200.00 | | 22 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | 26 990.00 | | 22 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 609.00 | 130.00 | | 20 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 609.00 | 130.00 | | 20 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 26 860.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 785.00 | 114 319.00 | | 132 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 911.00 | 1 185 407.00 | | 1 096 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 213.00 | 890 429.00 | | 692 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 698.00 | 294 978.00 | | 404 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 5 793.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 632.00 | | 31 450.00 | 341 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 018.00 | | 29 940.00 | 41 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 614.00 | | 1 510.00 | 300 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 212.00 | 36 759.00 | | 251 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 028.00 | 9 822.00 | | 40 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 184.00 | 26 938.00 | | 211 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 264 124.00 | 1 264 124.00 | | 1 264 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 401.00 | 3 008 401.00 | | 3 008 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 960.00 | 3 072 960.00 | | 3 072 960.00 |
VW T.V.A. | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 377.00 | 1 418 377.00 | | 1 418 377.00 |