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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 5 573.00 | 2 079.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 497.00 | 116.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 13 231.00 | 6 753.00 | 19 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 614.00 | 12 997.00 | 69 617.00 | 82 614.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 801.00 | 12 997.00 | 109 805.00 | 122 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 785.00 | 26 228.00 | 116 558.00 | 142 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DH Report à nouveau | -56 322.00 | -66 198.00 | | -56 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 9 875.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | -24 930.00 | -30 399.00 | | -24 930.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 586.00 | 10 161.00 | | 12 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | 19 690.00 | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | 91 292.00 | | 48 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 68 514.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 1 056.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 488.00 | 190 713.00 | | 127 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 558.00 | 174 314.00 | | 116 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 672.00 | 189 264.00 | | 125 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 242.00 | 9 731.00 | | 12 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 931.00 | | 459 931.00 | 459 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 4 042.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 505.00 | 414.00 | | -2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 505.00 | 414.00 | | -2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 5 331.00 | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 5 331.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 538.00 | -4 917.00 | | -12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 103.00 | 555 314.00 | | 458 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 635.00 | 545 439.00 | | 452 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | 9 875.00 | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072.00 | | 1 890.00 | 20 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 19 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 14 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 1 890.00 | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474.00 | 736.00 | 1 978.00 | 14 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 172.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 736.00 | 1 806.00 | 13 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | 3 647.00 | | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 3 647.00 | | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | 3 647.00 | | 23 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VP Divers | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 270.00 | 92 899.00 | 19 371.00 | 112 270.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 14 084.00 | 1 816.00 | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 488.00 | 125 672.00 | 1 816.00 | 127 488.00 |