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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 91 252.00 | 79 687.00 | 170 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 940.00 | 91 252.00 | 79 687.00 | 170 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | 518.00 | 3 952.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 494.00 | 518.00 | 32 976.00 | 33 494.00 |
110 Total général Actif | 204 434.00 | 91 770.00 | 112 663.00 | 204 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
222 Production stockée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
252 Charges sociales | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |