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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 868.00 | 1 266.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 49 953.00 | 860.00 | 50 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 907.00 | 50 822.00 | 42 085.00 | 92 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 426.00 | 50 822.00 | 294 604.00 | 345 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 168 625.00 | 166 988.00 | | 168 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | 33 636.00 | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 270 906.00 | 277 625.00 | | 270 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | 11 983.00 | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 848.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 23 351.00 | | 15 178.00 |
EA Autres dettes | | 6 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 697.00 | 42 666.00 | | 23 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 604.00 | 320 291.00 | | 294 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 823.00 | 278.00 | 1 279.00 | 51 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 823.00 | 278.00 | 1 279.00 | 51 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |