| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 736.00 | 313.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 699.00 | 26 576.00 | 9 123.00 | 35 699.00 |
BN En cours de production de biens | 473 562.00 | | 473 562.00 | 473 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 190.00 | 26 444.00 | 83 746.00 | 110 190.00 |
BZ Autres créances | 415 656.00 | | 415 656.00 | 415 656.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 389.00 | 26 444.00 | 973 945.00 | 1 000 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 088.00 | 53 020.00 | 983 068.00 | 1 036 088.00 |
CU Autres participations | 33 510.00 | 25 000.00 | 8 510.00 | 33 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
DH Report à nouveau | 147 299.00 | 127 510.00 | | 147 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | 19 789.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 366 130.00 | 347 860.00 | | 366 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 755.00 | 46 995.00 | | 272 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 297.00 | 34 111.00 | | 287 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 34 292.00 | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | 26 648.00 | | 31 732.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 3 656.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 937.00 | 145 703.00 | | 616 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 068.00 | 493 562.00 | | 983 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 937.00 | 145 703.00 | | 616 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 199.00 | | 7 500.00 | 28 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | 7 500.00 | 26 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 350.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 350.00 | | 1 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
VI Groupe et associés | 287 297.00 | 287 297.00 | | 287 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 145.00 | 526 145.00 | | 526 145.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 937.00 | 616 937.00 | | 616 937.00 |