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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 163 992.00 | 103 298.00 | 60 694.00 | 163 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 654.00 | 368.00 | 1 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 292.00 | 151 126.00 | 84 166.00 | 235 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | 211.00 | 2 892.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 734.00 | 211.00 | 152 523.00 | 152 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 026.00 | 151 337.00 | 236 688.00 | 388 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 72 795.00 | 21 803.00 | | 72 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 576.00 | 50 992.00 | | 145 576.00 |
DL TOTAL (I) | 231 991.00 | 86 415.00 | | 231 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 90 045.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 38 540.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697.00 | 185 567.00 | | 4 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 688.00 | 271 982.00 | | 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697.00 | 168 915.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 1 286.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 282.00 | 3 425.00 | | 176 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 644.00 | 2 524.00 | | 44 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 644.00 | 4 039.00 | | 44 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 639.00 | -614.00 | | 131 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 5 685.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 472.00 | 522 513.00 | | 484 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 896.00 | 471 521.00 | | 338 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 576.00 | 50 992.00 | | 145 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 409.00 | 19 426.00 | 160 710.00 | 292 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 777.00 | 19 426.00 | 160 710.00 | 290 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |